货币资金“智慧树”-集团资金管理方案分享

（背景：大连QS集团企业老板起初对出纳很不满意，因为该出纳总是不能及时告诉老板各公司资金状况。后来该出纳使用了润衡软件做集团出纳帐。老板并不知道出纳用了什么方法，只知道出纳能随时提供资金情况，非常高兴，夸出纳聪明能，并称之为“智慧树”！）

货币资金“智慧树”解析

一、任务

解决集团模式下，货币资金的归集、银行各账户的管理。瞬间掌控几十个公司的资金流向。尤其针对分公司很多，每个分公司开具多个一般户的情况。轻松一点，即成报表。只有想不到，没有做不到，轻松做出纳从润衡开始。

二、我们要做的前期准备工作。

1、统计我们有多少个分公司，每个分公司的开户行，有几个一般户，登记账号后四位和账户余额

2、将上述信息输入润衡软件，以16个分公司，每个分公司平均有4个户，64个户，需要你40分钟。

三、设计理念及效果

1、”智慧树”理念，将庞大的信息量归集成一条主干，开枝散叶。

2、效果：能快速的理出主干（总货币信息）、支干（各分公司货币信息）、支叶（各分公司各银行货币信息）。

四、设计流程举例

1、企业信息：QS集团下属16个分公司，每个分公司包括基本户4个。

2、银行存款科目一级账户为1002不动，将二级账户设置成各分公司名称1002001----QC公司，将三级账户设置成QC公司基本户：1002001001-----大连银行基本户6309（账户后四位）；1002001002将四级账户分币种设置成若干，这里设两个100200100101人民币户，100200100102美元户。

1001库存现金的设置

1002银行存款账户设置：

3、其他公司同理

4、制表

表中数据账中取，设定好公式，立等可取，随时满足老板需要